Jesse Livermore là một trong những nhà giao dịch chứng khoán thành công nhất thế kỷ 20. Ông có một bộ óc thông minh, kỹ năng phân tích phi thường và trực giác mạnh mẽ. Đặc điểm nổi bật của ông là ông đã đầu tư và giao dịch chứng khoán thành công hơn nhiều so với tất cả những người tham gia thị trường khác.
“Jesse Livermore: Nhà kinh doanh chứng khoán vĩ đại nhất thế giới” của Richard Smitten kể câu chuyện về huyền thoại Phố Wall và mô tả những thành tựu kinh doanh của ông, phương pháp ra quyết định khi mua tài sản và các quy tắc cơ bản của thị trường tài chính. Hơn nữa, nó làm sáng tỏ các nguyên tắc giao dịch, chiến lược thời gian, cũng như các chính sách quản lý tiền mặt, những thứ đã giúp Jesse Livermore kiếm được nhiều lần vận may.
Jesse Livermore là một nhà đầu cơ thực sự! Thật không may, ngày nay thuật ngữ “đầu cơ” đồng nghĩa với “con bạc”. Tuy nhiên, từ này xuất phát từ tiếng Latinh “speculari”, có nghĩa là “do thám” và “theo dõi”. Định nghĩa đúng là một người quan sát tương lai và hành động trước khi tương lai này đến.
Con đường đến với những suy đoán thành công đầy cạm bẫy, và Livermore biết rằng chúng không thể tránh khỏi. Nỗi sợ hãi duy nhất của anh ta là phải đi bộ hai lần vào cùng một vùng nước. Jesse Livermore luôn nói rằng cách duy nhất để có được sự giáo dục trên thị trường là đầu tư tiền, theo dõi các giao dịch và kiểm tra những sai lầm của chính bạn.
Một nhà đầu cơ thành công vẫn là một học viên kiên định của ba điều:
1. Thời điểm thị trường ;
2. Quản lý tiền bạc . Một nhà đầu cơ không có tiền mặt cũng giống như một chủ cửa hàng không có hàng tồn kho. Tiền mặt là hành trang, huyết mạch và là người bạn tốt nhất của nhà đầu cơ;
3. Kiểm soát cảm xúc . Trước khi bạn có thể chơi thị trường thành công, bạn phải có một chiến lược rõ ràng, ngắn gọn và bám sát nó. Tất cả các nhà đầu cơ phải thiết kế kế hoạch chiến đấu thông minh, được tùy chỉnh để phù hợp với cảm xúc của họ, trước khi đầu cơ trên thị trường chứng khoán.
Nhiều nhà sử học tin rằng Jesse Livermore là người sáng lập ra phân tích kỹ thuật. Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, ông đã đóng góp nhiều thời gian và sự chú ý vào xu hướng giá cả. Các xu hướng thị trường định kỳ đã giúp anh ta xác định một số mô hình giúp dễ dàng hơn trong việc dự đoán một số diễn biến thị trường có thể xảy ra nhất.
Quy tắc giao dịch của Jesse Livermore:
* Bạn chỉ nên giao dịch theo hướng của xu hướng. Chỉ mua trên thị trường tăng giá, chỉ bán trên thị trường giá xuống.
* Đừng đầu tư nếu không có cơ hội giao dịch rõ ràng.
* Sử dụng các mô hình đảo chiều cơ bản trong giao dịch.
* Trước khi bạn tham gia thị trường, cần phải đợi xác nhận.
* Bạn không bao giờ nên trung bình các khoản đầu tư thất bại.
* Bạn nên nhớ rằng hầu hết thời gian thị trường di chuyển trong kênh giá. Hướng thay đổi bởi một lý do rất chính đáng.
* Bạn tham gia thị trường tốt khi giá phá vỡ kênh và tất cả các yếu tố khác xác nhận chuyển động này.
* Không bao giờ thua lỗ hơn 10% số vốn đầu tư của bạn.
* Đôi khi, nên chuyển tiền trên tài khoản giao dịch thành tiền thật.
Hàng triệu trí óc hoạt động trên thị trường, nhưng chỉ có một mô hình tâm lý duy nhất, cần được nghiên cứu và hiểu rõ. Bản chất con người về cơ bản là giống nhau.
Livermore quan tâm nhiều đến cảm xúc của con người trên thị trường tài chính. Có lần anh ấy nói "Phố Wall không bao giờ thay đổi, túi tiền thay đổi, người hút thay đổi, cổ phiếu thay đổi, nhưng Phố Wall không bao giờ thay đổi, bởi vì bản chất con người không bao giờ thay đổi", ám chỉ thực tế rằng chính bản chất con người không bao giờ thay đổi là cơ quan quản lý thị trường - không phải lý do, không phải kinh tế học và chắc chắn không phải logic. Đó là cảm xúc của con người quy định thị trường.
Anh biết rằng cảm xúc của anh có thể đưa anh lên thiên đường hoặc ném anh xuống vực sâu - đặc biệt là lòng tham và sự sợ hãi, hai cảm xúc ác quỷ của thị trường. Hoặc bạn kiểm soát họ hoặc họ kiểm soát bạn.
Livermore tin rằng một người nên hiểu và khai thác cảm xúc của mình:
1. Tham lam là một cảm xúc của con người hiện diện ở tất cả mọi người, được định nghĩa là mong muốn có được hoặc chiếm hữu quá mức. Chúng ta không biết nguồn gốc của lòng tham, tất cả những gì chúng ta biết là nó tồn tại trong mỗi người.
2. Nỗi sợ hãi sẵn sàng xuất hiện trong một tích tắc, và khi nó xảy ra, nó sẽ bóp méo lý trí. Những người có lý trí sẽ hành động một cách phi lý khi họ sợ hãi. Và họ trở nên sợ hãi mỗi khi bắt đầu thua lỗ. Khả năng phán đoán của họ trở nên suy yếu.
3. Hy vọng sống song hành với lòng tham khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Một khi giao dịch được thực hiện, hy vọng sẽ sống lại. Sự thật về đám mây hy vọng, và thị trường chứng khoán chỉ giao dịch trong sự thật.
4. Hãy coi chừng sự thiếu hiểu biết. Phải nghiên cứu, học hỏi thị trường, không làm theo kiểu thông thường mà phải nghiêm túc và có chiều sâu. Thị trường chứng khoán, với sức hấp dẫn của tiền dễ dàng và hành động nhanh chóng, khiến mọi người sử dụng sai lầm tiền của họ một cách ngu ngốc như không có thực thể nào khác. Mặt trái của sự thiếu hiểu biết là kiến thức, và kiến thức là sức mạnh.
Jesse Livermore đặc biệt chú ý đến việc quản lý vốn - ông không bao giờ cho phép mình thua lỗ quá 10% số tiền đầu tư. Dựa trên kinh nghiệm của mình, anh ấy biết rằng một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất đối với một nhà giao dịch là đóng một vị thế càng sớm càng tốt trong trường hợp anh ta mắc sai lầm và thị trường đi ngược lại anh ta.
Quy tắc giảm 10% của Livermore
Ví dụ: sau khi mất 50% số dư ban đầu của mình, một nhà giao dịch sẽ chỉ cần kiếm được 100% để giành lại các vị trí của mình và điều này có liên quan đến rủi ro cao.
Các quy tắc cơ bản của Livermore có thể được tóm tắt như sau:
* Thừa nhận khoản lỗ của bạn một cách nhanh chóng
* Bạn sẽ nhận được xác nhận về tính đúng đắn của nhận định của mình trước khi bạn có được toàn bộ vị trí
* Hãy để lợi nhuận của bạn trôi theo dòng chảy nếu bạn không có lý do nghiêm trọng để đóng một vị thế
* Thực hiện các hành động ở cấp độ của các chip hàng đầu khác nhau tại mỗi phiên thị trường mới
* Giới hạn số lượng chia sẻ mà bạn đang theo dõi để có thể được tập trung
Điều quan trọng cần nhớ là khi giá tài sản giảm đột ngột và nhanh chóng, chúng bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi. Khi họ phát triển, họ được thúc đẩy bởi hy vọng. Nếu mọi người hy vọng tỷ lệ chia sẻ sẽ tăng lên, họ sẽ trì hoãn việc bán nó. Nếu họ sợ cổ phiếu giảm giá, họ thường nhanh chóng loại bỏ tài sản này. Do đó, giảm nhanh hơn, chúng thể hiện một kiểu hành động kịch tính hơn.
Phần kết luận
Jesse Livermore là một nhân vật có tầm cỡ trong thời đại của ông và là hình mẫu cho nhiều thương nhân cho đến ngày nay. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là vào năm 1929 khi ông được cho là nhà giao dịch có ảnh hưởng nhất trên NYSE. Anh ta dự đoán sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và bán khống, do đó kiếm được 100 đô la. Ông được coi là người khởi xướng và là một trong những nguyên nhân chính của cuộc Đại suy thoái.
“Jesse Livermore: Nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất thế giới” của Richard Smitten dành cho độc giả rộng rãi và được đề xuất cho những ai quan tâm đến đầu tư và hoạt động của thị trường tài chính.
Không lâu trước khi qua đời, Jesse Livermore đã viết một cuốn sách có tên “Cách giao dịch chứng khoán”, cuốn sách cực kỳ phổ biến trong giới đầu tư trên toàn thế giới cho đến tận ngày nay.
Cuốn sách dễ đọc và dễ hiểu, không có những tính toán phức tạp và những câu nói triết lý. Hy vọng và thất vọng, thăng trầm, phấn khích và hoảng sợ, sợ hãi và tham lam - từ thời xa xưa, những đam mê của con người này thống trị thị trường, vì vậy nó đã và sẽ luôn như vậy. Vượt lên chính mình, phát triển trực giác, khả năng hiểu thông tin về giá cả, cung cầu và diễn giải chính xác những tin tức đó - kiến thức vô giá này sẽ không bao giờ hết.
Chúc bạn giao dịch thành công!
1 Nhận xét
Bài viết rất hay, có thể tham khảo thêm về đồng tiền ảo bitcoin nhé:
Trả lờiXóahttps://brokerreview.net/dau-tu-bitcoin
Bài viết hay !