Cụm từ “ Phân tích kỹ thuật của John Murphy ” quen thuộc với bất kỳ nhà giao dịch nào đã từng cố gắng tìm kiếm tài liệu về phân tích kỹ thuật. Nhiều cuốn sách của Murphy nổi tiếng thế giới nhờ những giải thích đơn giản về những điều phức tạp. Mọi nhà giao dịch tự trọng đều đã đọc “Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính: Hướng dẫn toàn diện về các phương pháp và ứng dụng giao dịch” và “Phân tích liên thị trường” của Murphy.
John Murphy có chuyên môn về hai nghề cùng một lúc, vừa là một nhà văn tài năng vừa là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, người chỉ ngừng giao dịch khi thị trường đóng cửa. Sách của John Murphy hữu ích cho cả nhà giao dịch hàng ngày và nhà đầu tư dài hạn. Bài viết của anh ấy bao gồm mọi thứ liên quan đến phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo, mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng, sóng Elliott - tất cả đều có trong sách của anh ấy. Murphy đã nhận được một số giải thưởng cho những thành tựu của mình. Giải thưởng quan trọng nhất của ông đã được IFTA, Liên đoàn các nhà phân tích kỹ thuật quốc tế trao tặng (vâng, có một điều như vậy!), Cho đóng góp xuất sắc của ông trong lĩnh vực phân tích thị trường.
Cuốn sách “Phân tích kỹ thuật của thị trường tương lai: Hướng dẫn toàn diện về các phương pháp và ứng dụng giao dịch” của Murphy hiện được coi là kinh thánh của phân tích kỹ thuật. Nó được khuyến khích đọc cho bất kỳ ai tham gia vào giao dịch và đầu tư theo bất kỳ cách nào.
Cuốn sách này, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trình bày rõ ràng cách áp dụng phân tích kỹ thuật cho bất kỳ khu vực nào có biểu đồ hiển thị biến động giá. Trong 16 chương, cuốn sách cung cấp thông tin toàn diện về phân tích thị trường và về các lĩnh vực phân tích chuyên biệt với một số lượng lớn các nghiên cứu điển hình. Không có một lĩnh vực phân tích kỹ thuật nào không được phản ánh bằng cách nào đó trên các trang của cuốn sách này. Cuốn sách bắt đầu với triết lý của phân tích kỹ thuật. Chương thứ hai mô tả các nguyên lý cơ bản của Lý thuyết Dow, và từ đó cuốn sách chuyển sang dạng biểu đồ, với các giải thích chi tiết về ưu và nhược điểm của từng loại biểu đồ riêng biệt. Các chương còn lại thảo luận về xu hướng, mô hình bẻ gãy xu hướng và tiếp tục xu hướng, tầm quan trọng của khối lượng,
Định luật John Murphy
Murphy đã vạch ra năm quy tắc cơ bản để áp dụng thành công “Xu hướng là bạn của bạn” . Để bắt đầu, anh ấy khuyên bạn nên lập bản đồ xu hướng. Để làm được điều này, bạn phải hiểu chuyển động thị trường hiện tại là xu hướng chính hay là một sự điều chỉnh. Tăng quy mô giúp xác định xu hướng chính, điều này quan trọng đối với tất cả các loại nhà giao dịch.
Trên biểu đồ vàng (M30) này, chúng ta thấy chuyển động đi ngang (không có xu hướng).
Nhưng hình tiếp theo (H4) cho thấy xu hướng giảm. Trong tình huống này, tốt hơn nên mở vị trí của bạn ở đầu trên cùng trong thời kỳ suy thoái và không hoạt động theo cả hai hướng.
Quy tắc tiếp theo khuyên bạn nên theo xu hướng
Trên biểu đồ bên dưới, bạn có thể sử dụng phần trên cùng của kênh cho vị trí mở trong thời kỳ suy thoái.
Murphy cảnh báo rằng thị trường luôn có các đợt thoái lui. Cuốn sách của ông khuyến nghị sử dụng các mức kháng cự cổ điển cùng với mức Fibonacci. Các mức Fibonacci thích hợp hơn để xác định các mức thoái lui.
Tác giả khuyên bạn nên vẽ các đường xu hướng càng thường xuyên càng tốt. Số lần đường xu hướng được xác nhận trên biểu đồ càng nhiều thì xu hướng càng đáng tin cậy.
Biểu đồ bên dưới cho thấy ba lần xác nhận xu hướng tăng đối với cặp USDCAD.
Quy tắc cuối cùng này áp dụng cho việc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự. Biểu đồ thường ngừng hiển thị chuyển động khi nó đã đạt đến mức đáng kể. Một điểm duy nhất mà nhiều dòng tụ lại là thời điểm tốt để mở một vị trí.
Cách tốt nhất để tạo ra một thị trường có xu hướng là tuân theo các đường trung bình động. Giao điểm của các đường trung bình động là nơi tối ưu để mở một vị thế. Bạn cần tự mình tìm ra các đường trung bình động, tập trung vào phong cách giao dịch của riêng bạn.
RSI và Stochastic
Để xác định sự đảo ngược xu hướng, Murphy khuyến nghị sử dụng bộ dao động RSI và Stochastic. Các chỉ báo hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 100. RSI cho thấy các điều kiện mua quá mức (lớn hơn 70) và bán quá mức (nhỏ hơn 30). Đối với một bộ dao động Stochastic , quá mua trên 80 và quá bán dưới 20. Khi các chỉ báo này phân kỳ, nó thường báo hiệu sự suy thoái của thị trường, nhưng khi giao dịch trong một hành lang, các chỉ báo này bổ sung cho nhau và hướng đến chuyển động mới. Để xác định xu hướng thị trường, bạn phải sử dụng chỉ báo ADX. Nó cho thấy một xu hướng có tồn tại hay không và hướng của nó.
Murphy cũng dành rất nhiều sự chú ý đến sự hiện diện của khối lượng. Đây là những thông số quan trọng đối với thị trường kỳ hạn. Murphy nói rằng khối lượng luôn đi trước giá cả. Một khối lượng lớn phải có chỗ đứng trong xu hướng thịnh hành.
Bản thân guru cũng không ngừng học hỏi và thách thức những người theo ông cũng làm như vậy.
“Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng được cải thiện theo kinh nghiệm và học tập. Hãy luôn là một học sinh và không ngừng học hỏi. ”
John Murphy
Chúc bạn giao dịch thành công!
0 Nhận xét
Bài viết hay !